| İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO | |||||
| EMEK İŞ DEVREMÜLK İŞLETME KOOPERATİFİ | |||||
| Tarih: | 03/01/2026 | ||||
| Dönem: | 2025 | ||||
| AKTİF (VARLIKLAR) | PASİF (KAYNAKLAR) | ||||
| Önceki Dönem | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem | ||
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 78.290,23 | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 446.769,84 | ||
| A-HAZIR DEĞERLER | 2.894,90 | A-MALİ BORÇLAR | |||
| 1-KASA | 515,07 | 1-BANKA KREDİLERİ | |||
| 2-ALINAN ÇEKLER | 2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | ||||
| 3-BANKALAR | 2.379,83 | 3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-) | |||
| 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) | 4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ | ||||
| 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER | 5-TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ | ||||
| B-MENKUL KIYMETLER | 6-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER | ||||
| 1-HİSSE SENETLERİ | 7-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER | ||||
| 2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI | 8-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) | ||||
| 3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI | 9-DİĞER MALİ BORÇLAR | ||||
| 4-DİĞER MENKUL KIYMETLER | B-TİCARİ BORÇLAR | ||||
| 5-MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) | 1-SATICILAR | ||||
| C-TİCARİ ALACAKLAR | 75.395,33 | 2-BORÇ SENETLERİ | |||
| 1-ALICILAR | 3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | ||||
| 2-ALACAK SENETLERİ | 4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | ||||
| 3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR | ||||
| 4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-) | C-DİĞER BORÇLAR | 2.210,47 | |||
| 5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 75.395,33 | 1-ORTAKLARA BORÇLAR | |||
| 6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR | 2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR | ||||
| 7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR | 3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR | ||||
| 8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 4-PERSONELE BORÇLAR | 338.690,97 | |||
| D-DİĞER ALACAKLAR | 5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 340.901,44 | |||
| 1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 6-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | ||||
| 2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR | D-ALINAN AVANSLAR | 76.532,00 | |||
| 3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR | 1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | ||||
| 4-ÜYELERDEN ALACAKLAR | 2-ALINAN DİĞER AVANSLAR | 76.532,00 | |||
| 5-PERSONELDEN ALACAKLAR | E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ | ||||
| 6-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ | ||||
| 7-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | 2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI | ||||
| 8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR | F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 48.962,04 | |||
| 9-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 16.915,59 | |||
| E-STOKLAR | 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 32.046,45 | |||
| 1-İLK MADDE VE MALZEME | 3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | ||||
| 2-YARI MAMULLER – ÜRETİM | 4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | ||||
| 3-MAMÜLLER | G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 319.065,33 | |||
| 4-TİCARİ MALLAR | 1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI | ||||
| 5-DİĞER STOKLAR | 2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) | ||||
| 6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) | 3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | 319.065,33 | |||
| 7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI | ||||
| F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ | 5-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | ||||
| 1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ | H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | ||||
| 2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI | 1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | ||||
| 3-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR | 2-GİDER TAHAKKUKLARI | ||||
| G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | ||||
| 1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 1-HESAPLANAN KDV | ||||
| 2-GELİR TAHAKKUKLARI | 2-DİĞER KDV | ||||
| H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI | ||||
| 1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ | 4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI | ||||
| 2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ | 5-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1) | ||||
| 3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ | 6-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR | ||||
| 4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR | II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | ||||
| 5-İŞ AVANSLARI | A-MALİ BORÇLAR | ||||
| 6-PERSONEL AVANSLARI | 1-BANKA KREDİLERİ | ||||
| 7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI | 2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | ||||
| 8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR | 3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-) | ||||
| 9-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) | 4-ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER | ||||
| II- DURAN VARLIKLAR | 118.371,56 | 5-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER | |||
| A-TİCARİ ALACAKLAR | 6-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) | ||||
| 1-ALICILAR | 7-DİĞER MALİ BORÇLAR | ||||
| 2-ALACAK SENETLERİ | B-TİCARİ BORÇLAR | ||||
| 3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | 1-SATICILAR | ||||
| 4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-) | 2-BORÇ SENETLERİ | ||||
| 5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | ||||
| 6-ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | ||||
| B-DİĞER ALACAKLAR (1) | 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR | ||||
| 1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR | C-DİĞER BORÇLAR | ||||
| 2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR | 1-ORTAKLARA BORÇLAR | ||||
| 3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR | 2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR | ||||
| 4-PERSONELDEN ALACAKLAR | 3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR | ||||
| 5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | ||||
| 6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | 5-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | ||||
| 7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR | ||||
| C-MALİ DURAN VARLIKLAR | D-ALINAN AVANSLAR | ||||
| 1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER | 1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | ||||
| 2-BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) | 2-ALINAN AVANSLAR | ||||
| 3-İŞTİRAKLER | 3-ALINAN DİĞER AVANSLAR | ||||
| 4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) | E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | ||||
| 5-İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) | 1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | ||||
| 6-BAĞLI ORTAKLIKLAR | 2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | ||||
| 7-BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) | F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | ||||
| 8-BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIĞI (-) | 1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER | ||||
| 9-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR | 2-GİDER TAHAKKUKLARI | ||||
| 10-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) | G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | ||||
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR | 118.021,56 | 1-GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ | |||
| 1-ARAZİ VE ARSALAR | 2-TESİSE KATILMA PAYLARI | ||||
| 2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ | 3-DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | ||||
| 3-BİNALAR | III- ÖZ KAYNAKLAR | 250.108,05 | |||
| 4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR | 511,40 | A-ÖDENMİŞ SERMAYE | 677,50 | ||
| 5-TAŞITLAR | 14.250,00 | 1-SERMAYE | 17.500,00 | ||
| 6-DEMİRBAŞLAR | 103.260,16 | 2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) | 16.822,50 | ||
| 7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR | 3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI | ||||
| 8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 4-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-) | ||||
| 9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR | B-SERMAYE YEDEKLERİ | ||||
| 10-VERİLEN AVANSLAR | 1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ | ||||
| E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 350,00 | 2-HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI | |||
| 1-HAKLAR | 350,00 | 3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI | |||
| 2-ŞEREFİYE | 4-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI | ||||
| 3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ | 5-MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU | ||||
| 4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ | 6-KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HESABI | ||||
| 5-ÖZEL MALİYETLER | 7-DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI | ||||
| 6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 8-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ | ||||
| 7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | C-KAR YEDEKLERİ | ||||
| 8-VERİLEN AVANSLAR | 1-YASAL YEDEKLER | ||||
| F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR | 2-STATÜ YEDEKLERİ | ||||
| 1-ARAMA GİDERLERİ | 3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER | ||||
| 2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ | 4-DİĞER KAR YEDEKLERİ | ||||
| 3-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR | 5-ÖZEL FONLAR | ||||
| 4-BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) | D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 543.445,60 | |||
| 5-VERİLEN AVANSLAR | 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 543.445,60 | |||
| G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | 355.873,60 | |||
| 1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | 355.873,60 | |||
| 2-GELİR TAHAKKUKLARI | F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 438.357,55 | |||
| H-DİĞER DURAN VARLIKLAR | 1-DÖNEM NET KARI | ||||
| 1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ | 2-DÖNEM NET ZARARI (-) | 438.357,55 | |||
| 2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ | |||||
| 3-GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR | |||||
| 4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR | |||||
| 5-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR | |||||
| 6-GEÇİCİ HESAP | |||||
| 7-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR | |||||
| 8-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) | |||||
| 9-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | |||||
| AKTİF TOPLAM | 196.661,79 | PASİF TOPLAM | 196.661,79 | ||